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平安证券行业利润指数模型系列之一覆盖

2022-04-29 03:11:03

稿源：中国青年平安证券：行业利润指数模型系列之一类别：机构：研究员：

[摘要]

我们寻找和确定对行业利润变化趋势有预示作用的指标，对它们进行跟踪观察，并由这些“信号”因素建立模型，通过跟踪观察和模型测算，可以帮助我们对行业未来利润变化趋势做出判断。

通过对历史数据的分析，我们发现1）原油价格对煤炭价格有大约个月领先预示作用；2）新屋开工面积和汽车产量对发电量大约有个月的领先预示作用，因此我们选取原油价格、新屋开工面积和汽车产量作为对煤炭行业的利润变化情况的领先指标进行观测。

我们运用回归分析的方法，将新屋开工面积、汽车产量、原油价格、全社会固定资产投资完成值作为变量引入方程得到对煤炭行业利润的预测模型，从而得到对行业利润变化趋势的判断。煤炭行业利润指数模型具有提前个月的预判能力。

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