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银河证券市场持续窄幅弱势震荡新能源车骗补物业

2022-05-19 02:59:50

银河证券：市场持续窄幅弱势震荡新能源车骗补现场核查完成类别：机构：研究员：

[摘要]

核心观点：

有望进一步上行一、下周投资观点本周沪深两市弱势震荡。最近14个交易日，市场基本维持横盘窄幅震荡整理，投资情绪相对谨慎，整体处于震荡筑底格局之中。目前市场缺乏交易热情，对于各种非实际多空影响的消息，反应十分平淡，市场主题热点不持续，风险偏好处于较低水平。我们认为，虽然近期对市场影响最大的金融强监管靴子正式落地，利空兑现短期有利于大盘的企稳，但预计市场六月风险偏好持续维持在低位，原因有二：一方面，6月美国加息预息预期升温，人民币汇率逐渐走弱。虽然央行近日不断下调人民币中间价，希望引导人民币贬值，预先降低美国加息导致人民币急贬令市场恐慌的风险，但仍不排除人民币贬值对A股市场产生利空的影响；另一方面6月份解禁市值2412亿，为今年来第二高。从2010~2015年的数据来看，解禁市值与减持金额存在很强的相关性，当解禁市值达到高峰的时候，减持行为也比较严重，而解禁市值较小的时候，减持行为发生的概率则相对较低。因此6月解禁市值攀高可能会带来大量股票抛售，加重市场本就弱势的行情。综合以上两大利空因素，我们认为虽然短期内会有MSCI、深港通、养老金入市等重要金融事件临近，但市场缺乏大幅上涨的引爆点，短期内市场还会维持缩量震荡的行情，建议谨慎操作。

主题方面，之前苹果表示希望将LCD显示屏换成OLED屏，但OLED供应商产能无法与iPhone的销量匹配。去年以来，两大OLED面板供应商均已加码投资扩大产能，受此影响OLED板块爆发涨停潮。

二、推广骗补现场核查完成，新能源车回归理性发展5月28日，财政部在其站发布《新能源汽车推广核查有关情况的声明》，声明称：关于新能源汽车推广骗补核查，现场核查已经完成，目前处于会审阶段。财政部和部内有关司局至今未接受过媒体采访，核查及处理情况，将按信息公开有关规定及时公开。对此我们认为，在前期骗补清查的情况下，市场观望情绪浓厚，新能源车增速放缓，发展逐步趋于理性。随着骗补现场清查的完成、补贴的逐步退坡，未来行业将逐步实现规范、健康发展。我们看好新能源汽车产业链各环节有确定性发展机会的板块，看好三元正极材料、湿法隔膜、BMS+PACK、永磁电机和充电基础设施的发展。建议关注沧州明珠、胜利精密、格林美、亿纬锂能、中科三环、正海磁材、金杯电工、曙光股份、许继电气、中恒电气、特锐德、万马股份等。

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