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机械制造坚持两手策略荐股呢

2022-05-26 02:59:22

极易造成消化不良机械制造：坚持两手策略荐2股 -17 类别：机构：研究员：

[摘要]

2月宏观数据低于预期从较早公布的PPI数据来看，今年2月PPI同比下跌2%、跌幅较上月进一步扩大0.4个百分点，创下近7个月以来最低水平，环比跌幅也较上月更深；PPI跌幅持续扩大说明实体经济仍处于通缩状态、结构性矛盾依然突出，经济增长仍面临下行压力。海关总署发布的数据显示，2月我国进出口总值2511.8亿美元、同比下降4.8%，其中出口1141亿美元、下降18.1%、为2009年9月以来最低增速，贸易逆差148亿美元；春节因素、高基数效应以及外贸订单持续下降导致2月出口同比增速大幅下降到四年来新低。2月份新增人民币贷款6445亿元、社会融资规模9 87亿元，较1月份大幅度下滑，远低于市场预期；其中企业中长期贷款规模仍有2905亿元，占比45.1%，还算不错。前两个月，国内规模以上工业增加值同比实际增长8.6%，创2009年4月以来新低；全国固定资产投资同比名义增长17.9%、创2002年12月以来新低。宏观经济数据下滑显示经济放缓迹象仍在延续，经济增长内生动力仍较弱。

坚持\"两手\"策略，布局今年机械投资我们认为，2014年机械行业仍大有可为：左手成长、右手周期，两手都要抓、两手都要硬。成长方面，智能装备、环保设备、油气设备和军工仍是首选，龙头公司不但会获得业绩增长带来的股价上涨收益、阶段性还很可能会获得PE提升收益，继续重点推荐机器人、博实股份、上海机电、杰瑞股份、惠博普、富瑞特装、京城股份、中航光电、中航电子、中航精机、晋西车轴、时代新材；周期方面，我们认为去产能最早的造船行业迎来反转机会，在大周期开启的大背景下、军工资产注入和搬迁土地升值就是良好的催化剂，重点推荐广船国际、中国船舶、中集集团、中国重工。而从配置上，除了布局上面提到的四个契合经济趋势和一个见底将回升子行业的重点公司外，还应该重点关注具备大非解禁或再融资诉求、原有主业基本面较好、以收购方式进入机器人、油气设备、环保行业或有国企改革主题等特征的标的。

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